績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.62% | 3.47% | 0.95% | 3.32% | 5.54% | -2.51% | -3.41% | 2.59% |
| 基準指數 | 0.73% | 0.45% | -1.31% | 0.60% | 2.55% | 1.55% | -2.17% | 15.39% |
| 同組平均 | 0.17% | 2.67% | 2.76% | 2.88% | 8.00% | 17.48% | 16.57% | 26.17% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 74% | 82% | 64% | 84% | 47% | 24% | 21% | 4% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 21.1500 | 0.0100 | 0.05% |
| 2025/04/02 | 21.1400 | 0.1000 | 0.48% |
| 2025/04/01 | 21.0400 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/03/31 | 21.0600 | 0.0700 | 0.33% |
| 2025/03/30 | 20.9900 | 0.0200 | 0.10% |
| 2025/03/27 | 20.9700 | 0.1200 | 0.58% |
| 2025/03/26 | 20.8500 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/03/25 | 20.8800 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/03/24 | 20.9200 | 0.0200 | 0.10% |
| 2025/03/23 | 20.9000 | -0.0800 | -0.38% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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